Template/Template
Template Buku Kas Harian
Unduh buku kas harian XLSX dengan 100 baris transaksi, saldo berjalan, rekonsiliasi, contoh, dan petunjuk. Tersedia PDF cetak tiga halaman.
SATU AKUN, SATU PERIODE
Tahu ke mana uang usaha bergerak
Masukkan saldo awal dan transaksi yang benar-benar sudah diterima atau dibayar. Workbook menghitung total masuk, total keluar, serta saldo setiap transaksi. Isi saldo aktual pada akhir periode untuk melihat selisih yang perlu ditelusuri.
Kas Harian
Lembar kosong dengan 100 baris transaksi, tanggal, keterangan, kategori, kas masuk, kas keluar, saldo, dan bukti.
Contoh
Simulasi lima transaksi dengan saldo buku Rp1.350.000. Selisih sengaja dibuat untuk latihan rekonsiliasi.
Petunjuk
Langkah pengisian, 12 kategori, rumus, batas input, hak penggunaan, dan pemulihan workbook.
Dapat dipakai untuk kas tunai atau satu rekening usaha kuliner, jasa, maupun perdagangan. Buat file terpisah untuk setiap akun. Buku kas ini mencatat pergerakan uang dan belum merupakan laporan laba rugi.
PRATINJAU CONTOH PENGISIAN
Dari catatan transaksi ke saldo yang bisa diperiksa
Pratinjau berasal dari halaman Contoh pada PDF. Angka dalam tanda kurung menunjukkan nilai negatif. Saldo aktual contoh lebih kecil Rp10.000 dari saldo buku.
Cara menggunakan workbook
- Simpan salinan XLSX. Buka Kas Harian. Isi nama akun di C5, saldo awal di C6, serta tanggal mulai dan akhir di G5:G6. Masukkan angka 0 jika saldo awal memang nol.
- Catat transaksi pada B14:F113. Isi tanggal spreadsheet, keterangan, kategori, dan satu kolom kas masuk atau kas keluar dengan angka positif. Bukti pada H14:H113 boleh diisi nomor kuitansi atau referensi.
- Urutkan dari tanggal paling awal. Tanggal harus berada dalam periode yang dipilih. Satu baris hanya satu arah kas; pecah penerimaan dan pembayaran menjadi dua baris.
- Perbaiki kolom Periksa. Baris yang belum lengkap, nominal yang tidak valid, dan tanggal yang tidak berurutan menahan hasil terkait agar total tidak menyesatkan.
- Cocokkan saldo akhir. Hitung uang atau gunakan saldo rekening pada akhir periode, lalu isi G9. Telusuri selisih sebelum membawa saldo ke salinan bersih untuk periode berikutnya.
Isi nominal sebagai angka, tanpa teks awalan Rp. Tampilan pemisah ribuan dan desimal mengikuti pengaturan aplikasi spreadsheet Anda.
Contoh saldo dan rekonsiliasi
| Komponen | Nominal |
|---|---|
| Saldo awal | Rp1.000.000 |
| Total kas masuk | Rp800.000 |
| Total kas keluar | Rp450.000 |
| Saldo buku | Rp1.350.000 |
| Saldo aktual | Rp1.340.000 |
| Selisih aktual − buku | −Rp10.000 |
Kas masuk terdiri dari penjualan Rp500.000 dan modal pemilik Rp300.000. Kas keluar meliputi pembelian Rp200.000, listrik Rp100.000, dan prive Rp150.000.
Selisih negatif berarti saldo aktual lebih kecil. Periksa saldo awal, bukti, transaksi terlewat, dan pencatatan ganda. Jangan membuat transaksi rekaan hanya agar selisih menjadi nol.
Rumus dan batas pencatatan
Saldo buku = saldo awal + kas masuk − kas keluar
Selisih = saldo aktual − saldo buku
- Saldo berjalan memakai seluruh transaksi valid sampai baris tersebut. Ringkasan periode memakai seluruh 100 baris transaksi.
- Nominal menerima dua desimal. Saldo awal dan aktual boleh nol atau negatif; saldo negatif tetap ditampilkan untuk ditelusuri.
- Batas nominal adalah Rp1 triliun. Total masuk dan total keluar masing-masing dibatasi Rp1 triliun per periode.
- Kolom rekonsiliasi kosong berarti belum dapat diperiksa. Angka 0 berarti saldo aktual dan saldo buku sama.
- Penjualan kredit yang belum dibayar belum dicatat sebagai kas masuk. Modal, pinjaman, cicilan, dan prive memengaruhi kas tetapi tidak otomatis menjadi pendapatan atau beban laba.
- Untuk transfer antarakun, catat arah yang sesuai pada masing-masing buku akun. Jangan menjumlahkan transfer internal sebagai pendapatan usaha.
Jika rumus berubah atau terhapus
Sel rumus dilindungi tanpa kata sandi untuk membantu mencegah perubahan tidak sengaja. Sel kuning ditandai sebagai input yang dapat diubah.
Unduh ulang versi yang sama dan gunakan file bersih. Pindahkan hanya input transaksi B14:F113 dan H14:H113, lalu C5:C6, G5:G6, dan G9. Pertahankan urutan tanggal dan periksa lagi hasilnya. Simpan salinan cadangan sebelum mengubah rumus.
Versi cetak
PDF menyediakan 20 baris manual pada satu halaman, contoh, dan petunjuk. Jika memakai lembar tambahan, bawa saldo halaman sebelumnya sebagai saldo awal. XLSX menyediakan 100 baris; area cetaknya mencakup semua baris dan mengulang kepala tabel.
Hak penggunaan
Gratis untuk dipakai dan diubah dalam usaha sendiri. Pembagian atau penjualan ulang memerlukan izin pengelola Teropong Bisnis.
Versi dan pemeriksaan
Versi 1.0.0, dirilis dan diperiksa pada .
- Perhitungan saat input diubah telah diuji dalam Microsoft Excel, termasuk saldo nol, transaksi terakhir, input tidak valid, dan selisih rekonsiliasi.
- Struktur input, proteksi rumus, area cetak, serta nilai hasil tersimpan sudah diperiksa. Perilaku edit pada lembar terproteksi dan cetak melalui Excel belum diverifikasi.
- PDF tiga halaman sudah diperiksa secara visual. Google Sheets dan LibreOffice belum diuji.